上 海 金 鹏 期 货 入 金 流 程(总部)

上海金鹏期货保证金专用账号

备注：

1. 请客户在解款来源里注明“入×××客户×××××帐号作期货保证金”
2. 请客户将银行底单及时传真021－68401241或68402812，并电话确认。

一、通过银行办理入金
    办理入金必须同行汇兑，即建行对建行，农行对农行，跨行汇款不能办理。客户可通过以上银行帐号以柜台方式办理入金，也可通过银期转帐功能办理入金（具体方式见相关银期转帐内容）。

    1、柜台办理入金转账
    在我公司开户行办理入金转账，需填写“转账凭条”或“进账单”要求在“资金用途”一栏中填写“期货保证金账户账号”。填写时需注意户名必须与开户人姓名相同、银行帐号与开户时指定的银行结算帐户相符，才能划转资金到开户人的账户，否则不能办理。为了方便客户保证金及时到账，请客户将打款底单传真至公司或营业部021－68401241、021-68402812、0531-81956009（济南）、，以便核对资金。
  
    2、柜台办理电汇入金
    异地客户办理入金转账时，以电汇形式办理，根据银行要求填写“汇兑凭证”，请仔细填写并核对收款方的户名、账号。银行按汇款比收取相关的手续费。

    3、要求事项
    客户入金按照以上方式办理，必须以资金到达本公司账户后方视为到账。

二、通过银期转账
1、交行银期转帐（交行：请以“普通注册用户”办理）

    ①到交通银行办理银期转账开通手续；客户凭个人有效身份证件（注：身份证号码须与我司留存的身份证号码相同）、太平洋借记卡，在我公司或营业部领取或邮寄获得《交通银行全国集中式银期转账个人服务协议》（一式三联）和《个人银期转账业务申请表》（在服务协议中填写客户姓名、资金帐号，及身份证号）。向当地交通银行申请办理。

    ②合同开通后：指定交通银行帐户作为结算帐户，即可在当地交通银行办理期货银期转账手续。如遇特殊情况，可在客户办理合同申请交易编码的同时，客户服务部门向总部结算部申请，先开通该账号，客户即可到交行办理银期转账手续。（具体操作见交通银行银期转账流程）
2、建行银期转帐
（1）申请开通银期转账业务：
客户凭个人有效身份证件（注：身份证号码必须与在我公司留存的身份证号码相同）、建设银行龙卡（储蓄卡）、银期转账三方协议书一式三联（加盖上海总部公章或上海金鹏期货济南营业部公章）和个人银期转账业务申请表，至各建设银行营业网点柜台办理。银行收取建设银期转账三方协议书、个人银期转账业务申请表中的银行联和期货经纪公司联。银行出具银期转账三方协议书、申请单、转账业务申请确认书（客户联）。客户如在办理过程中遇到问题，请及时拨打咨询电话021-68400552或0531-8262828或您的相关业务人员，将协助办理银期转账。
（2）各建设银行办理银期转账时，需要注意以下几点：
1、DCC：2528（建设银行重要客户服务系统）
2、期货公司：0370（选择山东）
3、保证金账户密码：0+交易账号（六位，例：080000）（银行操作Ctrl+Z键）
4、储蓄卡密码：即客户银行卡密码。
（3）上海金鹏出金规则：
1、每日最大出金限额 10万
2、最大出金次数 3次
3、取款比例：可用资金80％
4、帐户保底资金 1000
5、单笔限额（出金） 5万
6、最低单笔限额（出入金）500
7、每日出入金时间早上8：45－下午3：30
8、有特殊情况的，电话021--68400552确认无风险后，可以单独调整。

入 金 流 程(济南营业部)

一、通过银行办理入金
    办理入金必须同行汇兑，即建行对建行，农行对农行，跨行汇款不能办理。
    1、柜台办理入金转账
    建行：在我公司开户行办理入金转账，只需填写“转账凭条”或“进账单”要求在“资金用途”一栏中填写“期货保证金账户账号”。
    农行：办理入金转账时，分两种业务（大额、交换）
    ①“大额”当天到账。
    ②“交换”，银行每天办理2次，即上、下午各一次，根据客户当天办理的时间来定，快了当天即到，慢了则要到第二天到账。填写时需注意户名必须与开户人姓名相同、银行帐号与开户时指定的银行结算帐户相符，才能划转资金到开户人的账户，否则不能办理。为了方便客户保证金及时到账，请客户将打款底单传真至营业部0531-81956009、021-68402812，以便核对资金。
    注：济南地区开户银行：建行、农行、交行，须将银行的《现金交款单》原件交给本公司财务，方可入到客户账户。在建行办理“现金”方式入金时，客户须在《现金交款单》的空白处填写“客户姓名、交易账号、期货保证金”等内容 字样。（因为在建行办理现金入金时，银行入账系统只有客户汇款金额，无客户的姓名及银行卡号，无法证明是客户入金。）如客户结算银行卡有变更，需重新《客户结算账户表》，以备档。

    2、柜台办理电汇入金
    异地客户办理入金转账时，以电汇形式办理，根据银行要求填写“汇兑凭证”，请仔细填写并核对收款方的户名、账号。银行按汇款比收取相关的手续费。

    3、 网上银行转账
    客户开通网上银行进行划转资金时，农行要求必须在14天内下载证书，否则作废，需重新办理。客户可根据银行的提示进行网上资金划转。（具体操作见农行网上银行操作流程）

    4、要求事项
    客户入金按照以上方式办理，必须以资金到达本公司账户后方视为到账。附：建行“现金交款单”，“转账凭条”，建行、农行“进账单”

二、通过银期转账（交行：请以“普通注册用户”办理）

    ①到交通银行办理银期转账开通手续；客户凭个人有效身份证件（注：身份证号码须与我司留存的身份证号码相同）、太平洋借记卡，在我营业部领取或邮寄获得《交通银行全国集中式银期转账个人服务协议》（一式三联）和《个人银期转账业务申请表》（在服务协议中填写客户姓名、资金帐号，及身份证号前10位）。向当地交通银行申请办理。

    ②合同开通后：指定交通银行帐户作为结算帐户，即可在当地交通银行办理期货银期转账手续。如遇特殊情况，可在客户办理合同申请交易编码的同时，客户服务部门向总部结算部申请，先开通该账号，客户即可到交行办理银期转账手续。（具体操作见交通银行银期转账流程）
上海金鹏期货经纪有限公司济南营业部期货保证金专用帐户

附：1：建行“现金交款单”、“进账单”“转账凭条”

2、农行“进账单”